استراتيجية التداول مع مؤشر الزخم

مؤشر الزخم هو جدا أداة فعالةمما يسمح لك بزيادة أرباحك المحتملة بشكل كبير. هذه الأداة عبارة عن مذبذب يقارن مستوى سعر الإغلاق الحالي مع مستوى سعر الإغلاق الذي تم ملاحظته منذ عدة أيام.

وصف مؤشر الزخم

على عكس الأدوات الأخرى، يعد Momentum روبوتًا رائدًا؛ فهو يتوقف عن الارتفاع أو الانخفاض عندما يستمر السوق في الاتجاه، ويغير اتجاهه عندما يضعف الاتجاه.

نظرًا لحقيقة أنه قبل إجراء الانعكاس، يضعف الاتجاه، كقاعدة عامة، يمكن اعتبار انعكاسات منحنى المؤشر بمثابة إشارة إلى تغيير وشيك في الاتجاه.

يقع منحنى الأداة في المنطقة الإيجابية عندما يكون مستوى السعر الحالي أعلى من المستوى السابق، وفي المنطقة السلبية إذا كان مستوى السعر الحالي أقل من القيمة قبل عدة أيام. يمكن استخدام ميل المنحنى للحكم على ما إذا كان المؤشر يرتفع أم ينخفض.

إذا قام منحنى المؤشر بتحديث قيمه القصوى، فمن الأكثر أمانًا إنشاء معاملات لشراء العملة، وإذا كانت القيم الدنيا هي إنشاء معاملات للبيع. إذا شكل المنحنى ارتفاعًا جديدًا، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي في السوق، والذي سيستمر لبعض الوقت.

إذا اندفع منحنى الأداة للأسفل خلال الاتجاه الصعودي، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يضعف وأن التغيير في اتجاه الاتجاه ممكن قريبًا. ويمكن قول الشيء نفسه عن الاتجاه الهبوطي. إذا بدأت الأسعار في الارتفاع وتشكل منحنى الأداة جديدا الحد الأدنى للقيمة، فإن هذا يشير إلى أن الوقت قد حان لإغلاق الأوامر المفتوحة والاستعداد لفتح صفقات جديدة، ولكن في الاتجاه الآخر.

يمكن أيضًا استخدام المؤشر لتحديد الاختلافات. في حال كان السعر يعطي جديدا القيمة القصوى، وأصبح منحنى الأداة أقل من الحد الأقصى السابق، وهذا يشير إلى تغير وشيك في الاتجاه. الأمر نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي. في بعض الحالات، يتحرك المؤشر بشكل متزامن مع مستوى السعر، وينخفض ​​بشكل حاد معه. يحدث هذا عادة عندما تظهر أخبار سيئة. ثم ينخفض ​​\u200b\u200bمنحنى المؤشر بشكل حاد مع السعر.

غالبًا ما تنتج هذه الأداة إشارات رائدة. يُظهر المؤشر غالبًا اختراقًا سريعًا لخط الاتجاه خلال يوم أو يومين. إذا تم كسر منحنى الأداة، فيمكنك الاستعداد لحقيقة أن السعر سوف يكسر خط الاتجاه قريبًا.

قواعد استخدام المؤشر في التداول

يمكن استخدام هذه الأداة للتداول مع الاتجاه وضده. كل هذا يتوقف على الوضع الحالي في السوق. للتداول مع الاتجاه، يوصى باستخدام تقاطعات منحنى الأداة عند المستوى 100. في الحالات التي يخترق فيها خط الزخم المستوى 100 من الأسفل إلى الأعلى، يجب عليك الشراء، وإذا كان من الأعلى إلى الأسفل، قم بالبيع.

لا ينصح المتخصصون ذوو الخبرة بإنشاء معاملات مقابل حركة منحنى المؤشر. لكي يتمكن الجهاز من إنتاج إشارات دقيقة، يجب تكوينه بشكل صحيح. إذا قمت بتحديد فترة زمنية قصيرة للغاية، فغالبًا ما يتجاوز منحنى المؤشر مستوى 100.

يوصى باستخدام هذه الخوارزمية عندما تتسارع بالتزامن مع مستوى السعر. يتم أخذ التشغيل الأكثر فعالية للأداة في الاعتبار عندما يتوافق ميل المنحنى مع الاتجاه الحالي في السوق. إذا تحرك المنحنى إلى مستوى 100، فهذا يشير إلى أن الاتجاه يضعف.

يمكن أيضًا استخدام هذه الأداة للتداول مقابل الاتجاه الحالي. للقيام بذلك، يجب عليك تحديد مناطق ذروة البيع/ذروة الشراء ووضع علامة عليها بنفسك باستخدام خطوط متوازية (يمكن القيام بذلك أيضًا في إعدادات الأداة).

بعد تنفيذ العملية الموضحة أعلاه، يمكنك استخدام هذه الأداة كمذبذب عادي. في اللحظة التي يغادر فيها خط الزخم منطقة الترشيح، يوصى بإنشاء أمر لبيع العملة. يجب فتح معاملة شراء العملة في اللحظة التي يغادر فيها خط الزخم منطقة ذروة البيع.

تظهر الممارسة أن طريقة استخدام الأداة هذه تكون أكثر ربحية في المواقف التي توجد فيها حركة جانبية في مستوى السعر. إذا قمت بتطبيق تقنية التداول هذه في وقت القفزات القوية في مستوى السعر، فإن احتمال فتح مراكز غير مربحة يزيد بشكل كبير.

من أجل جعل التداول أكثر أمانًا، يوصى بفتح الأوامر في الوقت الذي يوجد فيه اتجاه طويل المدى في السوق. في هذه الحالة، يوصى بفتح الأوامر فقط في اتجاه الاتجاه. في مثل هذه الحالة، من الأفضل فتح المعاملات لفترة طويلة.

إذا قررت التداول على إطار زمني أسبوعي، فمن المستحسن استخدام أداة ذات فترة زمنية تبلغ 25 أداة إضافيةيمكن استخدامها لتأكيد الإشارات الناشئة.

من الضروري دمج Momentum مع الأدوات الأخرى بطريقة تعوض عن عيوب الخوارزمية الرئيسية وتسمح لك بتحديد الأماكن لفتح الأوامر بشكل أكثر دقة.

لمعرفة كيفية استخدام هذا المؤشر وتكوينه بشكل صحيح، تأكد من تجربته على حساب تجريبي. فقط بعد أن تكتسب الخبرة الكافية، ستتمكن من بدء التداول الحقيقي نقدي.

إذا كنت ترغب في ذلك، اضغط على زر واحد على الأقل!

الزخم هو مؤشر مذبذب فني. تم إنشاؤه من قبل عالم الرياضيات الفرنسي الموهوب بول إميل أبيل، وهو والد العديد من الأجهزة التقنية البارعة. الغرض الرئيسي من أداتنا هو المساعدة في التحديد المبكر لاتجاه حركة السعر.

لقد أثبت نفسه كجهاز دقيق وسريع للغاية يمكنه التنبؤ بالوضع المستقبلي في البورصة. وبمساعدتها، لا يمكنك الحصول على رؤية واضحة لحركات السوق القادمة فحسب، بل يمكنك أيضًا مراقبتها بنجاح الوضع الراهن. يعتمد مبدأ تشغيل المؤشر على تحليل نمو الأسعار أو انخفاضها خلال فترة الفائدة.

يتيح لك Momentum حساب سرعة الحركة وتغيرات الأسعار في السوق خلال فترة زمنية محددة. للقيام بذلك، يستخدم الفرق بين فترة البداية والنهاية. يمكن ملاحظة إشاراتها أسفل الرسم البياني للسعر. إنهم يمثلون خطوط غير مستوية، والتي إما أن تكون متقدمة على الاتجاه أو تتبعه.

يمكنك تكوين الفترات التي تهمك بشكل مستقل. فيما يتعلق بهذه الأداة، يوصي الممولين ذوي الخبرة باستخدام فترة 10، على الرغم من أن المؤشر تم ضبطه في البداية على فترات 14. مع فترة زمنية قصيرة، قد تكون قراءات الأداة غير دقيقة بسبب الحساسية المفرطة لتغيرات الأسعار. إذا تم ضبط الفاصل الزمني على المزيد فترة طويلة، فسيقوم الجهاز بحساب القراءات بوتيرة بطيئة، مما قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها بالنسبة لك.

كيفية تثبيت مؤشر الزخم

لتثبيت مؤشرنا، ليس من الضروري تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كقاعدة عامة، يتم عرض جميع الأدوات الشائعة على منصات التداول المقابلة. الزخم ليس استثناء.

على شريط الأدوات نجد "المؤشرات". حدد "المذبذبات" -> "الزخم".

يبدأ تثبيت مؤشر الزخم بإعداداته. دعونا نرى ما يمكن تغييره.

كيفية إعداد مؤشر الزخم

بول إميل أبيل, تجريبيالقد وجدت الفترة المثلى لاستخدام مذبذب الزخم وهي تساوي 14. لكن الإعدادات توفر القدرة على تغيير هذه المعلمة، حتى تتمكن من التجربة. إذا وجدت المزيد أفضل مؤشر، شارك المعلومات في التعليقات.

لحساب مؤشر الزخم، يتم استخدام صيغة بسيطة إلى حد ما:

الزخم = C - C 1، حيث

• C هو سعر الإغلاق الأخير.
• C 1 هو عدد سعر الإغلاق منذ أيام.

من الواضح أنه بدلاً من ذلك تقوم باستبدال عدد الأيام التي تهتم بها (الفترة).

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا تغيير معلمة "تطبيق على". افتراضيًا، يتم تعيين القيمة لتطبيقها على أسعار الإغلاق. لدينا أيضا تحت تصرفنا:

• يفتح؛
• عالي؛
• السعر المتوسط ​​(HL/2)؛
• السعر النموذجي (HLC/3)؛
• الإغلاق المرجح (HLCC/4).

في علامة التبويب "المستويات"، يمكنك تحديد الأسعار التي ستعمل بها الأداة. لضبط المستويات، استخدم القيم من -100 إلى +100. وبالتحرك بين هذه المستويات، يوضح خط المؤشر أين يتحرك السعر.

ومن خلال دراسة كيفية تغير حركة السعر في الفترة الزمنية التي تحتاجها، يمكنك تحديد معدل الارتفاع والانخفاض في السعر.

• العثور على الخط المنحني لمخطط المؤشر أعلى علامة الصفر يعني أن السعر آخذ في الارتفاع في فترة زمنية محددة.
• يشير المنحنى الصاعد إلى زيادة في حركة السعر.
• إذا توقف خط الرسم البياني عن الارتفاع وهدأ نسبيًا، تكون حركة السعر قد استقرت وتستمر بنفس السرعة.
• ومع تحرك الخط المنحني تدريجيًا إلى الأسفل، يتباطأ نمو حركة السعر.
• إذا انخفض خط الزخم إلى ما دون علامة الصفر، تنخفض الأسعار.
• ومع الزيادة المتكررة الملحوظة في السعر، يتناقص الانخفاض في منحنى خط الرسم البياني.

كما ترون، الأداة المعنية واضحة تمامًا وسهلة الاستخدام.

استراتيجية التداول على أساس مؤشر الزخم

المهمة ذات الأولوية للنظر فيها الجهاز الفنيهو تحديد متى وكم يرتفع أو ينقص السعر.

العثور على المؤشر فوق 100 يشير إلى أن السعر الحالي أعلى من سعر الفترة التي حددتها. وعليه، عندما يكون المؤشر أقل من 100، يكون السعر الحالي أقل من سعر الفترة المحددة.

يتم تحديد سرعة حركة السعر لأعلى أو لأسفل من خلال إحداثيات موقع الخط المنحني في الرسم البياني. على سبيل المثال، يشير المنحنى عند 102 إلى حركة سعر أسرع من المنحنى عند 101. يشير الخط عند 96 إلى معدل انخفاض السعر بشكل أسرع من 97.

عند تتبع تقاطع الخط المنحني لعلامة الصفر في الرسم البياني، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه عندما يكون الخط قد تجاوز بالفعل علامة 100، فإن الجزء الأكبر من حركة السعر قد حدث بالفعل. لتحقيق الربح، يوصى أيضًا برسم متوسط ​​متحرك على الرسم البياني.

عندما يعبر المنحنى الخط المتحرك من الأسفل إلى الأعلى، يمكنك إجراء عمليات شراء. في غير إتجاه- جعل عملية البيع. نحن نركز كل اهتمامنا على لحظة التقاطع. عند استخدامهما معًا، سيسمح لك المؤشر والمتوسط ​​المتحرك بذلك أعظم نتيجةتنفيذ عمليات البيع والشراء في البورصة المالية.

مزايا وعيوب مؤشر الزخم

إن الميزة التي لا يمكن إنكارها لمؤشر الزخم الذي ندرسه هي بلا شك بساطته وسهولة استخدامه. إن استخدامه عالي الجودة مع تحقيق نتائج ملموسة مضمون حتى للمتداولين الذين يتخذون خطواتهم الأولى في التداول.

على الرغم من البساطة الواضحة لهذا الجهاز، فإنه يمكنه اكتشاف التغيرات القادمة في انخفاض أو ارتفاع الأسعار في البورصة في وقت أبكر بكثير من الأدوات الفنية الأخرى.

من عيوب مجموعة أدواتنا، يمكن الإشارة إلى أنها تستخدم بشكل أساسي لتأكيد تحركات الأسعار، ولكنها غير مناسبة لإنشاء الإشارات بشكل مستقل.

هذا كل شئ. ادرس مؤشر الزخم وقم بتطبيقه في تداولك. سأكون سعيدًا إذا قمت بمشاركة ملاحظاتك في التعليقات على هذا المقال. حتى مقالات جديدة.

سنقدم لك اليوم واحدة من أبسط الطرق، وبالتالي تحظى بشعبية كبيرة بين المتداولين الخيارات الثنائية، مؤشر الزخم. يسمح لك بتحديد متوسط ​​معدل التغير في سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. ينتمي مؤشر الزخم بشكل أساسي إلى مجموعة مؤشرات التذبذب. اسمحوا لي أن أذكرك أن الشيء الرئيسي سمة مميزةمؤشرات التذبذب – قبل حركة السوق الحالية، مما يجعلها مريحة للغاية للاستخدام. ماذا يعني هذا فيما يتعلق بمؤشر الزخم؟ سوف ينمو مخطط حركة أسعار الأصول في MetaTrader4، وسيعرض مخطط الزخم بالفعل القمة ويبدأ في الانخفاض، وبعد ذلك سيبدأ مخطط أسعار الأصول في الانخفاض. نفس القصة تحدث مع تشكيل أدنى مستوياته.

في التفسير التقليدي، قيمة مؤشر الزخم هي الفرق بين أسعار إغلاق الشمعة الأخيرة والأولى في الفترة الزمنية المحددة. يعتمد حجم الفاصل الزمني الذي تم تحليله على الفترة التي يحددها المستخدم. في الشكل الكلاسيكي لمؤشر الزخم، تكون الفترة هي 14. تبدو الصيغة كما يلي:

• Mtn – الزخم لفترات n في الوقت الحالي (t)،
• P(t) – السعر في وقت معين،
• P(t-n) - السعر n منذ فترات.

وبعبارة أكثر بساطة، الزخم يساوي الربح، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق شراء وحدة منذ فترات وبيعها الآن.
ومع ذلك، أنا متأكد من أنك لن تضطر إلى حساب قيمة هذه الوظيفة بنفسك. ففي النهاية، هذا هو الغرض من MetaTrader4! وهناك يتم حساب مؤشر الزخم باستخدام صيغة مختلفة قليلاً:

في الواقع، الفرق بين هاتين الصيغتين هو أنه عند العمل في MetaTrader، لا يتعين عليك التعامل مع القيم السلبية.

نظرًا لأنك ستعمل على الأرجح مع مؤشر الزخم في MetaTrader4، فسنلقي أدناه نظرة فاحصة على تحليل المؤشر باستخدام الصيغة الثانية. من المهم جدًا هنا فهم المبادئ الأساسية، لأنه بعد فهمها، لن تكون الوظيفة المبنية وفقًا للصيغة الأولى صعبة عليك أيضًا.

التطبيق العملي لمؤشر الزخم عند تداول الخيارات الثنائية.
ستكون نتيجة حساب الدالة رسمًا بيانيًا يتقلب حول المستوى 100. عندما ترتفع أسعار الأصول، سيعبر الرسم البياني لمؤشر الزخم المستوى 100 من الأسفل إلى الأعلى أو سيحافظ ببساطة على اتجاه متزايد. إذا انخفضت الأسعار، فسوف يعبر مخطط الزخم مستوى 100 من الأعلى إلى الأسفل أو يحافظ على الاتجاه الهبوطي. أوافق، للوهلة الأولى، كل شيء يبدو بسيطا للغاية، بل أود أن أقول، بدائي. ترتفع الأسعار - نشتري خيار الشراء أو الخيار الأعلى؛ وتنخفض الأسعار - والعكس صحيح.

ومع ذلك، فإن مؤشر الزخم يمكن أن يوفر لنا المزيد من المعلومات. كلما زاد الفرق بين
P(t) وP(t-n)، كلما زادت المسافة بين قيم الدالة، أي كلما زاد ميل الرسم البياني للمؤشر. على سبيل المثال، تنمو أسعار أي أصل بسرعة، وسيتصرف مخطط الزخم بنفس الطريقة. ولكن إذا بدأت الأسعار في الاقتراب من ذروتها وأصبحت أسعار الإغلاق أقرب إلى بعضها البعض، فإن الرسم البياني للمؤشر يتباطأ، ثم يصبح أفقيًا، ومع مرور الوقت يتغير اتجاهه تمامًا ويبدأ في التحرك للأسفل. في اللحظة التي يصل فيها سعر الأصل إلى ذروته، يتجاوز الرسم البياني المستوى 100. وبالتالي، يتيح لك مؤشر الزخم تحديد سرعة حركة السوق، وهو أمر مفيد جدًا لمتداولي خيارات ثنائية.

إشارات مؤشر الزخم
تداول الخيارات الثنائية مع الاتجاه
كما نأمل أن تتذكر، أوصي دائمًا طلابي بالتنبؤ بتغيرات الأسعار وفقًا لاتجاه الاتجاه. وهذا يعني، شراء خيار الاتصال في اتجاه صعودي وخيار البيع في اتجاه هبوطي. حتى تشعر بالسوق، ستقلل هذه الإستراتيجية بشكل كبير من مخاطرك عند تداول الخيارات الثنائية.

عند التداول مع الاتجاه، فإن الإشارات الأكثر أهمية هي تلك الموجودة عند النقاط التي يعبر فيها مخطط المؤشر مستوى 100. إذا عبر الخط من الأسفل إلى الأعلى، فلدينا اتجاه صعودي ويمكنك شراء خيار لزيادة سعر الأصل.

يشير عبور مستوى 100 من أعلى إلى أسفل إلى هيمنة الاتجاه الهبوطي ويشير إلى توصية بشراء خيار لخفض السعر.

كما هو الحال مع المؤشرات الأخرى (MACD، RSI، Stochastic)، يعتمد عدد معابر خط الإشارة بشكل مباشر على الفترة التي يختارها المتداول للتحليل. كلما كانت الفترة أقصر، كلما كان الزخم أسرع، وكلما زاد عدد الإشارات التي سيتلقاها المتداول، وبالتالي، زاد احتمال حدوث إشارات كاذبة. فيما يلي مخطط Momentun indicarot بفترة 3.

كلما طالت فترة التحليل، قل عدد الإشارات التي سيتلقاها المتداول. وهذا هو نفس الرسم البياني لحركة السعر، ولكن فترة الزخم هي 35. هل تشعر بالفرق؟

من المهم أن نلاحظ أن التأثير السلس للرسم البياني لفترة أطول لا يتحقق من خلال متوسط ​​أسعار الإغلاق. الشيء هو أنه إذا كان هناك اتجاه واضح، فسوف يستغرق الأمر وقتًا أطول للعودة إلى السعر الذي كان عليه قبل شهر، على سبيل المثال، بدلاً من العودة إلى السعر الذي لاحظناه قبل أسبوع.

كما تعلم، أنا من مؤيدي النهج الفردي وأعتقد أن إعدادات المؤشر لأحد المتداولين الناجحين يمكن أن تؤدي إلى الانهيار الكامل لمتداول آخر. في كثير من الأحيان، يحاول تجار الخيارات الثنائية ربط الفترة بالدورة الطويلة للأصل المحدد، وبعضهم، بالإضافة إلى خط الإشارة عند 100، يحددون مستويات إضافية للتحقق. حاول اختيار فترة تحليل تتوافق مع خصائص تداولك وتحقق أقصى قدر من الربح. تجربة!

تداول الخيارات الثنائية ضد هذا الاتجاه
اسمحوا لي أن أذكرك أن تداول الخيارات الثنائية مقابل الاتجاه أكثر خطورة بكثير من التداول مع هذا الاتجاه. لكن بما أن هذه الطريقة موجودة، فلا أستطيع تجاهلها، على الرغم من أنني لا أنصح بإساءة استخدامها.

نظرًا لأن مؤشر الزخم، كما اكتشفنا بالفعل، يعكس سرعة حركة سعر الأصل، فهو يسمح لك بتحديد حالة ذروة الشراء/ذروة البيع في السوق. إن استراتيجية التداول التي تستخدم مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع لمؤشر Momentum هي في الواقع نفس استراتيجية مؤشر ستوكاستيك. LINK ذروة الشراء – خيار لخفض السعر. ذروة البيع – في الارتفاع.

يجب ألا ننسى أن الزخم هو مؤشر غير طبيعي، أي أنه ليس له حد أعلى وأدنى، وبالتالي، من الناحية النظرية، يمكن أن يرتفع وينخفض ​​بعدد لا نهائي من النقاط، مما يجعل استخدام تداول الخيارات الثنائية ضد الاتجاه. لا طائل منه ومحفوفة بالمخاطر للغاية.

تداول الخيارات الثنائية على المدى الطويل
بالنسبة للمتداولين المبتدئين، فإن تداول الخيارات الثنائية على المدى الطويل باستخدام مؤشر الزخم مناسب. سيؤدي هذا إلى زيادة ربحية التداول من خلال القضاء على المعاملات غير المربحة بشكل واضح ضد هذا الاتجاه. ومعلومات الزخم حول قوة الاتجاه سوف تؤمن ضد المشاكل.

يعتبر مؤشر الزخم بفترة 25 موثوقًا جدًا لتداول الاتجاه طويل المدى، عندما ترى أن الرسم البياني يتحرك بسرعة بعيدًا عن خط الإشارة، فهذا يعني أن الوقت قد حان لشراء خيار يتوافق مع اتجاه الاتجاه. عندما يتباطأ مخطط المؤشر، ويصل إلى ذروته وينعكس، فمن الأفضل الامتناع عن الاستثمار.

تشعب
يشير التباعد (التباعد بين مخطط السعر والمؤشر) إلى أن السوق يفقد قوته وأن الاتجاه سيتغير قريبًا.

ومع ذلك، أوصي بعدم التسرع في الدخول إلى المجمع والركض للاستثمار عندما ترى اختلافًا. انتظر حتى يتم تأكيد الاختلاف. وإلا فإنك تخاطر بدخول السوق في الوقت الخطأ، ونتيجة لذلك، تخسر أموالك.

عيوب مؤشر الزخم
أنا أعتبر أن العيب الرئيسي للزخم هو اعتماد النتائج على ارتفاع الأسعار. عند الدخول في الفترة التي تم تحليلها بأسعار مختلفة تمامًا عن الأمر الرئيسي، وكذلك عند الخروج من الفترة، يتغير الرسم البياني للمؤشر بشكل كبير، مما يعطي عدم استقرار عالي للنتائج.

تذكر أنه لا توجد مؤشرات مثالية. يجب فحص كل مؤشر وإعادة فحصه. يرجى ملاحظة أنه من الأفضل التحقق من مؤشر الزخم باستخدام المؤشرات التالية، حيث أنه من المحتمل أن تكرر مؤشرات التذبذب قيم بعضها البعض ولن ترى الصورة الكاملة للسوق.

آمل أن يساعدك مؤشر الزخم على زيادة ربحية تداول الخيارات الثنائية بشكل كبير ويمنحك العديد من اللحظات السعيدة.

مؤشر الزخم هو خوارزمية عالمية لا يمكنك من خلالها تحديد الاتجاه السائد فحسب، بل يمكنك أيضًا العثور على النقاط المثالية لإبرام المعاملات. في مراجعة اليوم، سنلقي نظرة على ميزات حسابه، وبعد ذلك سننتبه إلى خيارات تفسير الإشارات الناتجة عن هذا المذبذب.

مترجم من باللغة الإنجليزية"الزخم" يعني "اللحظة والدافع وحجم الحركة"، لذلك يتضح من اسم المؤشر أنه يقيس قوة ومدة دفعة السعر.

من الصعب اليوم تحديد من كان أول من فكر في استخدام هذه الأداة، حيث أن جميع كلاسيكيات التحليل الفني المشهورين تقريبًا يذكرونها، بما في ذلك ستيفن ألكسيس وجون مورفي وليندا راشكي. على أي حال، فإن تاريخ ظهوره لا يلعب أي دور، وهناك شيء آخر جدير بالملاحظة هنا - يقوم كل من المؤلفين المدرجين بحساب مؤشر الزخم باستخدام صيغ مختلفة.

كيف يتم حساب مؤشر الزخم في الفوركس

في النسخة الكلاسيكية، المضمنة في العديد من محطات الصرف، تساوي قيمة مؤشر "الزخم" الفرق بين السعر الحالي والسعر المسجل منذ عدة فترات. في الواقع، يظهر مؤشر الزخم القيمة النتيجة الماليةبالنقاط التي كان من الممكن أن يحصل عليها المتداول إذا قام بشراء أو بيع الأصل N-candles قبل ذلك.

يستخدم خيار حساب آخر نسبة السعر الحالي للأصل إلى سعره دلالة تاريخية. هذا النوع من المنطق هو بالضبط ما يتم استخدامه في Momentum القياسي، والذي تم دمجه في محطة MetaTrader 4 افتراضيًا، والذي يحظى بشعبية كبيرة بين متداولي الفوركس.

الخيار الذي سيتم استخدامه في التداول - الجميع يقرر بنفسه، خاصة وأن ديناميكيات المؤشر في كلتا الحالتين لا تختلف عمليا، كل ما في الأمر هو أنه يتم استخدام قيم مختلفة للحسابات - في الحالة الأولى تتم مقارنة الفرق المؤشرات المطلقةوفي الثانية - نسبي. للتحقق من ذلك، قمت في الرسم البياني التالي بمقارنة نسختين من مؤشر الزخم.

هناك أيضًا نسخة "مطبيعية"، والتي يتم حسابها عن طريق الضرب في 100 نتيجة قسمة قيمة الزخم الكلاسيكي على سعر شموع N السابقة. اتضح أنه يقيس عائد الاستثمار في أحد الأصول، لذلك لا ينصح باستخدام هذا الخيار في الفوركس، لأن مثل هذه الصيغ مفيدة للمستثمرين، وسوق الصرف الأجنبي في الغالب مضارب.

نسخة بديلة من مؤشر الزخم لمنصة MetaTrader 4:

إشارات مؤشر الزخم في الفوركس

كما أشرت سابقًا، باستخدام هذه الأداة يمكنك تحليل الاتجاهات؛ للقيام بذلك، فقط تذكر قاعدة بسيطة:

• إذا كان خط الزخم أعلى من 100، فإن الاتجاه صاعد؛
• إذا كان المؤشر أقل من 100، فإن الاتجاه تنازلي.

بالطبع، عند ذكر المستوى 100، فإننا نتحدث عن إصدار الخوارزمية المضمنة في MetaTrader 4، ولكن إذا كنت تستخدم النسخة الكلاسيكيةمؤشر الزخم، سيكون مستوى الإشارة عند الصفر. علاوة على ذلك، لن أعود إلى هذه المشكلة وسأقدم جميع الأمثلة للإصدار من Metaquotes.

دعونا نعود إلى الاتجاهات. المنطق في هذه الحالة بسيط للغاية - تشير الزيادة في قيم المؤشر إلى أن السعر ولاعة جديدةأعلى من الأسعار التاريخية، ونمو الأسعار ليس أكثر من مجرد اتجاه. ويتم شرح الاتجاه الهبوطي بطريقة مماثلة.

من خلال تحسين فترة حساب المؤشر، يمكنك تحليل الاتجاهات على فترات زمنية مختلفة، على سبيل المثال، سيُظهر هذا المؤشر، المبني على أكثر من 20 شمعة على إطار زمني يومي، الاتجاه للشهر الماضي. إذا حددت مخططًا دقيقًا وقمت بتعيين فترة 60، فستقوم الخوارزمية في الوقت الحالي بتقييم الاتجاه الذي تم تشكيله خلال الساعة الماضية.

والخيار الثاني للعمل مع مؤشر الزخم هو البحث عن نقاط الدخول، أي. إنه يعمل كمذبذب منتظم يولد إشارات من حدود ذروة الشراء/ذروة البيع.

المشكلة الوحيدة هنا هي أنه لا توجد معايير محددة للحدود القصوى، أي الحدود القصوى. لا يتم توفيرها بشكل افتراضي كما هو الحال في مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية، لذلك يجب وضع علامة عليها بشكل مستقل لكل أداة.

التجار الأكثر خبرة هم من يقررون هذا العيببناء غلاف ديناميكي من المتوسطات المتحركة المتوازية بناءً على "الزخم"، على سبيل المثال:

في هذه الحالة، يتم رسم حدود ذروة الشراء/ذروة البيع فيما يتعلق بمؤشر الزخم، بحيث تأخذ دائمًا في الاعتبار التغيرات في تقلب أداة التداول.

وبالتالي فإن مؤشر الزخم يتمتع بنقاط القوة التالية:

• وهو يعمل وفق صيغة أولية، مما يعني أنه لا يقوم "بتحميل" الجهاز؛
• لا تؤدي خوارزمية الحساب البسيطة إلى إنشاء تناقضات عند البحث عن الإشارات؛
• يمكن أن يفيد "الزخم" كلا من المتداولين والمضاربين على المدى المتوسط؛
• يتم تضمين الكود المصدري لهذا المؤشر بشكل افتراضي في جميع إصدارات MetaTrader 4 تقريبًا، حتى تتمكن من إجراء تجاربك الخاصة معه.

أما بالنسبة لأوجه القصور المحددة، فيمكنني أن أذكر واحدة فقط - غياب حدود ذروة الشراء/ذروة البيع؛ وفي جميع النواحي الأخرى، فهو ليس أسوأ من أي مذبذب آخر.

السوق المالية هي بنية معقدة وديناميكية وعصبية، لذا فإن التقييم الصحيح للقوة الحالية ومعدل تغير الأسعار يزيد من فرص النجاح. مؤشر الزخم - البورصة المؤشر الفني، بسيط و أداة موثوقةلتحليل ديناميكيات الأسعار خلال فترة زمنية معينة.

تنتمي الأداة المقترحة إلى فئة الاتجاه، ولكنها تستخدم كمذبذب. إن البساطة والتنوع، جنبًا إلى جنب مع خصائصه "الرائدة"، جعلت مؤشر الزخم مفهومًا وشائعًا، الخيار القياسيمدرجة في الحزمة الأساسية لمعظم محطات التداول والأنظمة التحليلية.

هام: قبل أي انعكاس للسعر، يتباطأ المؤشر أولاً ويتحول، ثم الرسم البياني للسعر.

مؤشر الزخم الصاعد يعني أن الاتجاه الحالي "يتسارع" (أو يشتد). إذا استوى خط المؤشر، فهذا يعني أن معدل التغير يتزامن مع ديناميكيات أسعار الإغلاق قبل عدة أعمدة (المحددة في المعلمات). إذا اقترب الخط من خط المستوى، فإن الاتجاه الحالي "يفقد الزخم" (أو يضعف)، وبعد العبور، يكتسب اتجاه السعر المعاكس السرعة.

تركيب ومعلمات المؤشر

من المجموعة المدمجة، يتم تحديد مؤشر الزخم وفقًا للمخطط القياسي. وهو موجود في نافذة إضافية في أسفل مخطط الأسعار مع مقياس سعر عام. قائمة المعلمات بسيطة للغاية: الفترة (عدد الأشرطة للحساب - الحد الأقصى 1000، الافتراضي -14)، ولون الخط الرئيسي وخط المستوى. بالنسبة لكل أداة على حدة، يجب تحديد قيمة n المثالية للمؤشر بعناية واختبارها.

المظهر العام للمؤشر يسمح بخيارات مختلفة:

رياضيات المؤشر

رياضيا، مؤشر الزخم هو النسبة المعتادة للسعر الحالي إلى السعر الذي كان قبل عدد معين من الفترات. إذا تبين أن قيمة الزخم الحالية إيجابية، فإن السعر الحالي يتجاوز السعر السابق (مع احتمال كبير – هناك اتجاه صعودي في السوق). إذا كان الزخم الحالي سلبيا، فإن الاتجاه هبوطي. يمكن تفسير التغيير في الإشارة على أنه إشارة لفتح مركز في اتجاه التغيير في القيمة.

يحتوي الحساب القياسي على سعر الإغلاق فقط: م=(ف تي - ف تي ن)*100، ، حيث M هي قيمة المؤشر، وPt هو سعر الإغلاق الحالي، وPt-n هو سعر الإغلاق قبل فترة n.تعتبر صيغة ChandeMomentumOscillator (CMO) أقل استخدامًا:M CMO =(P t -P t-n)، ، لكنها أقل دقة.

تتيح لك بعض خيارات المؤشرات ضبطها شروط إضافيةلسعر الافتتاح/الإغلاق، وقيم الذروة/القاع والمعلمات الأخرى لإنشاء رسم بياني أكثر دقة.

إذا كانت قيم المؤشر الأقرب (الأخيرة) تختلف قليلاً عن القيم الحالية، فإن الخط يصبح مسطحًا، على الرغم من حقيقة أن السوق يتبع اتجاهًا واضحًا. وهذا يعني أن معدل التغير (التسارع) في الاتجاه الحالي آخذ في التناقص ويشير الزخم إلى ذلك مسبقًا.

كلما طالت فترة عمل السوق في حالة مسطحة، كلما كان المؤشر أقرب إلى خط الوسط الخاص به وصغر حجم التقلبات. الزيادة الحادة في السعة تعني ظهور اتجاه جديد.

باستخدام مؤشر الزخمفي ممارسة التداول

تم استخدام ثلاث طرق: اتباع الاتجاه، وتقاطعات خط الصفر، وحدوث ظاهرة التباعد (التقارب).

الأنواع الرئيسية للإشارات:

للشراء - يشكل خط مؤشر الزخم انخفاضًا مع انعكاس صعودي. تظهر الإشارة قبل فترة طويلة من الانعكاس الفعلي.

للبيع - يشكل الخط قمة يتبعها انعكاس هبوطي - يظهر أيضًا مقدمًا.

القيم العالية/المنخفضة للغاية تعني استمرارًا نشطًا للاتجاه الحالي.

تعني إشارة المؤشر الرائدة أن نهاية الحركة الصعودية تتميز بارتفاع حاد في الأسعار (أي أن معظم اللاعبين يعتقدون أنها ستستمر)، وأن نهاية الاتجاه الهبوطي تكون مصحوبة بانخفاض سريع في الأسعار.

هام: على مخطط مؤشر الزخم يمكنك أيضًا بناء خطوط الدعم والمقاومة، منذ ذلك الحين الإعدادات القياسيةلا تعني إنشاء حدود عليا/دنيا. يمكن حساب متوسط ​​خطوط المستوى التي تم إنشاؤها بشكل دوري بعد التغيرات الكبيرة في الأسعار.

إشارة المؤشر للاتجاه التالي

تصل مثل هذه الإشارات إلى نقاطتقاطع خط الأساس (الصفر).. إذا تقاطع الخط في الاتجاه من الأسفل إلى الأعلى، فإن الاتجاه صعودي، وإذا كان في الاتجاه من أعلى إلى أسفل، فإن الاتجاه هبوطي.

هام: لا تدخل مركزًا ضد اتجاه الزخم!

يعتمد عدد النقاط التي يتقاطع فيها خط الصفر على قيمة n في إعدادات المؤشر. القيم الأصغر تعني أن الزخم سوف يتفاعل بشكل أسرع مع ديناميكيات الأسعار؛ القيم الأكبر تبطئ رد فعله، مما يقلل من عدد النقاط "الخاطئة". إن التأثير المرئي لتجانس الخط على مدى فترات أطول لا ينجم عن متوسط ​​السعر، كما هو الحال مع مؤشرات التذبذب القياسية، ولكن بسبب منطق الزئير - سوف يستغرق الأمر وقتًا أطول للعودة إلى سعر أقدم من السعر الأحدث. تعني الزيادة في انحدار خط الزخم أن الاتجاه آخذ في التزايد وحان الوقت للقبض على الاتجاه. إذا انخفض المنحدر، فهذا يعني أن الاتجاه يضعف أو يستعد للانعكاس.

هام: لا يمكنك فتح مركز حتى يميل الخط في الاتجاه المطلوب.

إشارة المؤشر لمتابعة الاتجاه

يعتمد المنطق على استخدام الزخم كمؤشر لظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. عندما يصل السوق إلى القمة (القاع)، يستقر الخط ويبدأ في الانخفاض (أو الارتفاع) قبل فترة طويلة من تشكيل انعكاس حقيقي. نقوم ببناء خط يربط قمم الزخم بالتوازي مع الخط الأساسي، ونفس الخط للقيعان - هنا لديك مناطق الحد. تتمثل الإستراتيجية في البيع عند اختراق المنطقة العليا مع توقف فوق قمم جديدة، والشراء عند اختراق المنطقة السفلية مع توقف تحت أدنى مستويات جديدة. جني الأرباح – عند الوصول إلى المستوى المعاكس. مثل هذه الإجراءات فعالة خلال فترات انتظار الخروج من الشقة.

إشارة المؤشر عند حدوث الاختلاف

وهذا يعني استخدام الاختلاف بين خط مؤشر الزخم ومخطط السعر. كما يمكن استخدام لحظة حدوث التباعد المعاكس لإغلاق المراكز.

مهم : قبل فتح المركز،تأكد من انتظار تأكيد واضح تشعب. الدخول المبكر سوف يسبب خسائر سريعة.

و كخلاصة...

يمكن استخدام الزخم في نافذة واحدة مع مؤشرات مختلفة لتحسين دقة الإشارات:

يمكن بناء التركيبة الأكثر فعالية باستخدام الزخم طويل المدى - للبحث عن اتجاه، ومجموعة من المتوسطات المتحركة - لفتح صفقات على زخم قوي، ومؤشر القوة النسبية العشوائي على المدى القصير - لتحديد نقطة تثبيت الدخل عندما يكون الزخم يضعف.

يمكن اعتبار عيب المؤشر تغيره السريع (الفوري) أثناء الارتفاعات الحادة في أسعار المضاربة، مما يكسر الرياضيات الحسابية. خلال تقلبات عاليةإشارات المؤشر تصبح أقل موثوقية. وتضاف موضوعية الإشارات بزيادة الفترات الزمنية لاستخدامها، مما يقلل أيضًا من تأثير الانزلاق واتساع السبريد.

لا يمكن اعتبار الزخم مؤشر اتجاه بحت أو مجرد مذبذب - تحتوي هذه الأداة البسيطة على معلومات أكثر بكثير مما يمكن رؤيته بصريًا، لأنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون هناك الكثير من تعديلاته باستخدام مؤشرات من أنواع مختلفة.

الاستخدام الصحيح للتأثير الرئيسي لمؤشر الزخم - معلومات حول قوة الاتجاه والتحذير من تغيير الاتجاه حتى قبل لحظة حدوث الانعكاس - حتى لو لم يحقق الكثير من الأرباح، فإنه سيحمي بالتأكيد حسابك حساب من الخسائر.